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司库管理

摘要

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背景介绍

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解决方案介绍

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客户收益

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  1. 强化集团管控:强化和发挥集团的管理职能,形成能指挥的动手脚的“大脑”。在司库管理的规划和建设过程中,通过采用“集中”的应用模式,实现对集团内资金业务的集中监控、现金流的统一规划和调配、关键业务审批、预算控制、业务的事中控制和预警,在保持管理平台统一的基础上,发挥集团资金业务的“垂直管控”,形成强大的集团管理总部。

  2. 资金业务高度集中:强化集团资金业务的集中管理,使之形成集团资金管理的结算中心、监控中心、投融资中心、理财中心、数据中心和决策分析中心。

  3. 全相关方业务协同:司库管理作为集团资金管理的高级形式,系统建设从注重核心应用到发展全过程、全流程、全职能的应用,通过与供应商、经销商、客户、银行等联合打造全相关方业务系统的协同应用。同时,通过资金业务系统与财务核算、全面预算、合同管理、供应链、应收应付系统的‘横向协同’,实现业务流程的共享和管理效率的提升。

  4. 产融一体化:集团司库借助资金中心实现企业内部以现金流为抓手的业务精细化管理,同时又借助财务公司参与金融市场间的管理通过集团内资源的整合和风险管控,实现生产经营、投融资决策、内部管理的一体化应用,以更好的为集团的战略发展服务。

  5. 风险管理:在司库管理平台集中、数据集中、流程集中的基础上,通过预算控制、授信、交易控制、业务前端的协同、指标预警、到期提示、多级审批等手段,实现资金业务的事前核准、事中控制和事后预警分析,实现资金风险的识别和预警,有效防范经营风险。

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