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浪潮GS资金管理 浪潮GS资金管理产品以资金结算业务为纽带,将资金集中管控思想有机融合在各个业务处理的流程和环节中,通过资金中心与成员单位一整套灵活完善的账户体系,进行集团资金业务的集中管理,盘活存量资金,统一运筹和风险监控;通过业务协同,强化在企业内部营运中的周转效率;以“现金流”为抓手,强化企业内部业务管控与精细化管理,保证资金合理有序流动。
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  • 产品介绍

  一.产品概述

  DUIYUDAZHONGXINGJITUANQIYE,ZIJINGUANLISHIQIYESHUNLIYUNYINGDEZHONGYAOBAOZHANG。

  DUIGANGCHENGLIJITUANGONGSIDEQIYEERYAN,JITUANNEIZIJINWANGWANGCHUYUFENSANZHUANGTAI,XIANJINLIUXINXIFANKUIZHIHOU,ZIJINZHENGTILIYONGSHUIPINGHEFENGXIANGUANKONGSHUIPINGJIAOWEIBORUO。LANGCHAOZIJINYUNTIGONGYIDUOYANGHUAZIJINJIESUAN、GUIJI、JIANKONGWEIZHONGXINDEGUANLIGONGJU,XIEZHUQIYEHANGSHIZIJINGUANKONGLIUCHENG,TISHENGNEIKONGFENGXIANGUANLISHUIPING,SHIXIANJITUANZIJINZIYUANYOUHUAPEIZHI,CHANSHENGGUIMOXIAOYI。

  ERDUICHENGSHUQIDEJITUANQIYEERYAN,JITUANZIJINFAZHANGENGDUODEJINRULEYIJIANLIZIJINCHIJIZHONGDIAOJI、CHOURONGZIGUANLI、YUSUANKONGZHIWEIZHONGXINDEGUANLIJIEDUAN。LANGCHAOZIJINYUNYIZIJINSHOUZHIJIHUAWEIZHONGXIN,YUQITAYEWUJINMIXIETONG,SHIXIANQIYEZIJINXUNHUANZHOUZHUANSHUNCHANG、XUNSU、ANQUAN,JIANGDICAIWUFENGXIAN,JIEYUEJIAOYICHENGBEN,TIGAOZIJINSHIYONGXIAOLV。

  二.产品架构

极速快三  LANGCHAOGSZIJINGUANLICHANPINYIZIJINJIESUANYEWUWEINIUDAI,JIANGZIJINJIZHONGGUANKONGSIXIANGYOUJIRONGHEZAIGEGEYEWUCHULIDELIUCHENGHEHUANJIEZHONG,TONGGUOZIJINZHONGXINYUCHENGYUANDANWEIYIZHENGTAOLINGHUOWANSHANDEZHANGHUTIXI,JINXINGJITUANZIJINYEWUDEJIZHONGGUANLI,PANHUOCUNLIANGZIJIN,TONGYIYUNCHOUHEFENGXIANJIANKONG;TONGGUOYEWUXIETONG,QIANGHUAZAIQIYENEIBUYINGYUNZHONGDEZHOUZHUANXIAOLV;YI“XIANJINLIU”WEIZHUASHOU,QIANGHUAQIYENEIBUYEWUGUANKONGYUJINGXIHUAGUANLI,BAOZHENGZIJINHELIYOUXULIUDONG。

  集团资金框架 190507

  1. 支持分级的业务管控

极速快三  LANGCHAOZIJINGUANLIPINGTAIZHICHIBIANPINGHUADEYIJIJIZHONGHEFENJIJIZHONGDEJIGOUSHEZHIMOSHI。QIYEKEYIGENJUZIJINGUANLIDEZUZHIFANWEIGUIMO、SHIFOUCUNZAISHANGSHIGONGSI、NEIBUKAOHEGUANLIKOUJINGDENGYINSU,ANZHAOSHANGSHIGONGSI、QUYU、SHIYEBU、MOUDAXINGERJIJITUANDENGKOUJINGLAISHEZHIFENJIZIJINZHONGXIN。

  2. 支持多种资金管理模式

  LANGCHAOGSZIJINGUANLIXITONGZHICHIDUOZHONGZIJINGUANLIMOSHI,KEGENJUXINGYEJIJITUANNEIBUGUANLIYAOQIUJINXINGDUOMOSHIDEZUHE、LINGHUOPEIZHI,BINGZHICHIMOSHIJIANDESUISHIBIANGENG,RUJIANKONGMOSHI、TONGSHOUTONGZHI、SHOUZHILIANGTIAOXIANXIANEJIZHONG、LINGYUEJIZHONG、BILIJIZHONG、DAILIZHIFUDENG。

  3. 支持全流程的资金计划管理

  TIGONGQUANMIANDEZIJINJIHUAGUANLI,ZHENGHEGEYEWUHUANJIEDEZIJINXINXI,TISHENGQIYEXIANJINLIUZHANGKONGNENGLIYUYEWUYUCENENGLI。TONGGUOPEIZHIJIHUABIANZHIDEZHUTI、FANGSHI、KELIDUDENG,YOUXIAOMANZUYONGHUZAIZIJINJIHUAFANGMIANDEGEXINGHUAGUANLIXUQIU。

  4. 支持对融资业务的灵活管控

  XITONGZHICHIDUIWAIBUYINXINGDAIKUANHENEIBUDIAOJIDENGRONGZIYEWUDEGUANLI。ZAIWAIBUYINXINGJIEKUANYEWUZHONG,XITONGZHICHIDUOZHONGYINXINGDAIKUANGUANLIMOSHI,RUJITUANTONGJIETONGHAI、ZHENGTISHOUXINFENBIEDAIKUANYIJIGEDANWEIWANQUANZIZHUDEYINXINGDAIKUANGUANLIMOSHI。BINGZHICHIDUIRONGZICHENGBENJINXINGXITONGGUANLIYUFENXI。

  5. 支持票据业务的集中管理

  ZHICHIDUOZHONGPIAOJUGUANLIMOSHI,RUSHIWUPIAODEDIANZIXINXIJIZHONG、YINXINGTUOGUANMOSHI、DIANZIPIAOJUCHIDENGMOSHI,SHIXIANJITUANPIAOJUZIYUANDEJIAZHIZUIDAHUA。

  6. 支持资金大数据可视化分析

  YIDASHUJUFENXIYURENGONGZHINENGJISHUWEIHEXIN,JIANGBUTONGLAIYUANDEZIJINCUNLIANG、LIULIANG、FENGXIANDENGXIANGGUANSHUJUHUIZONGJINXINGDUOZHONGWEIDUDEDASHUJUFENXI,BINGKEGENJUBUTONGGANGWEI、YONGHUDEBUTONGYEWUXUYAOYUQUANXIAN,JINXINGGEXINGHUAPEIZHI。BANGZHUQIYESHISHIZHANGWOZIJINZHENGTIQINGKUANG,JIANKONGJITUANSIKUGUANLIZHONGYAOZHIBIAOYUYUNZHUANQINGKUANG,YUCEZIJINLIUXIANG,JINXINGRONGZICHOUHUA。

  7. 支持与外部结算银行高性能直联和拓展

  XITONGTONGGUOPINGTAIHUADEGAOXINGNENGYINXINGZHILIANPINGTAISHIXIANYUWAIBUDUOJIAYINXINGDESHISHIJIAOHU,JIANLIQIANQUAN、WENDING、GAOXIAODEWANGLUOHUAJIESUANTIXI,SHIXIANYUWAIBU80DUOJIAYINXINGDEZHILIAN。

  8. 支持与其他系统的应用集成

  ZIJINGUANLIZUOWEICAIWUGUANLIDEYIBUFEN,CHUMANZUJITUANJINXINGJIZHONGGUANKONGWAI,YEZHICHIYUYINGSHOUYINGFU、WANGBAO、CAIWUDENGXITONGDEYITIHUAYINGYONG,SHIXIANYEWULIUCHENGDEXIANJIEHESHUJUGONGXIANG。

  三.应用价值

  TONGGUODUIJITUANNEIZIJINYEWUDEJIZHONGGUANLI,YIZHICHIJITUANDEZHANLVEFAZHAN,SHIXIAN:

  1. 及时监控:极速快三实现对整个集团各单位、各银行、各账户资金业务的实时监控,确保资金信息的及时性和准确性,有效监控资金业务的合规性和合法性;

  2. 资金调配:通过对集团内资源的集中管理,以实现集团资金池、票据池、集团融资的集中管理,充分发挥集团规模优势和资源调配能力,以实现集团自有资金的增效降本;

  3. 风险管控:在资金管理平台集中、业务集中、数据集中的基础上,将集团的各项管控制度和风险管控要点嵌入到各业务过程中,通过制度、审批流程、岗位约束、授信与预算控制、指标预警、业务追溯等实现资金风险的事前预警和事中控制,防范资金风险;

  4. 高效结算服务与业务协同:资金管理系统通过与银行以及内部业务系统的一体化集成,为企业提供高效安全的金融服务。对外通过银企直联构建高效的网络结算体系,在确保资金安全的前提下,提高资金结算效率;对内资金系统通过与财务、应收应付、网报等系统一体化集成,实现内部流程衔接和数据共享,提高内部管理效率。

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